Gần đây tôi đã xem xét cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp quản lý các hoạt động của họ trong thị trường crypto 24/7, và tôi nhận ra một điều thú vị: nhiều người sử dụng algo trading để không bỏ lỡ cơ hội trong khi ngủ. Đó về cơ bản là để một thuật toán thực hiện công việc thay bạn.

Ý tưởng thì đơn giản nhưng mạnh mẽ. Bạn thiết lập các quy tắc rõ ràng trong chương trình của mình: ví dụ, mua 10 BTC khi trung bình động 10 ngày cắt lên trên trung bình động 30 ngày, và bán khi xảy ra điều ngược lại. Phần mềm sẽ thực thi lệnh ngay lập tức, không cảm xúc, không nghi ngờ. Trong thực tế, tất nhiên, phức tạp hơn nhiều, nhưng đó là khái niệm cơ bản.

Tại sao nhiều người lại sử dụng algo trading? Thứ nhất, các giao dịch diễn ra tức thì. Điều này có nghĩa là giá tốt hơn và ít trượt giá hơn, điều mà gần như không thể đạt được với lệnh thủ công. Thứ hai, loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc. Không hoảng loạn, không FOMO, chỉ còn lại lý trí thuần túy. Và thứ ba, trong thị trường crypto không bao giờ ngủ, đây gần như là một nhu cầu.

Algo trading hoạt động cho hầu hết các chiến lược. Các nhà arbitrage sử dụng nó để bắt các chênh lệch giá chính xác như phẫu thuật. Các scalper và day trader cần nó để thực hiện các lệnh với tần suất đủ để có lợi nhuận. Các market maker cũng dựa vào algo trading để duy trì thanh khoản. Thậm chí các nhà giao dịch bảo thủ cũng có thể thực hiện backtesting các chiến lược của họ trước khi rót tiền thật.

Nhưng rõ ràng, nó không hoàn hảo. Các thuật toán là mã do con người viết ra, vì vậy có thể gặp lỗi. Vấn đề kết nối, lỗi không mong đợi, hoặc đơn giản là thuật toán không dự đoán được một sự kiện "nghĩa đen đen". Đó là lý do tại sao backtesting rất quan trọng: bạn cần xác minh rằng thuật toán của mình làm chính xác những gì bạn mong đợi trước khi vận hành với tiền thật.

Tóm lại, algo trading là một công cụ mạnh mẽ cho những ai biết cách sử dụng. Nó không phải là ma thuật, nhưng trong một thị trường không bao giờ ngủ như crypto, nó gần như trở thành một phần không thể thiếu.