Nghe này, nếu bạn giao dịch kỹ thuật, chắc chắn bạn đã nghe nói về golden cross và death cross. Đây là hai tín hiệu mà nhiều nhà giao dịch theo dõi, mặc dù thành thật mà nói, bạn cần hiểu rõ cách chúng hoạt động trước khi xem chúng như chân lý.

Trước tiên, nền tảng của tất cả điều này là trung bình động. Đơn giản, đó là một đường trên biểu đồ thể hiện giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Trung bình 200 ngày cho biết giá trung bình trong 200 ngày gần nhất. Không có gì phức tạp.

Vậy, cái gọi là golden cross này là gì? Cơ bản xảy ra khi trung bình động ngắn hạn (thường là 50 ngày) cắt lên trên trung bình động dài hạn (200 ngày). Không phải cách duy nhất để định nghĩa nó, nhưng là phổ biến nhất. Xảy ra qua ba giai đoạn: đầu tiên trung bình ngắn dưới trung bình dài trong xu hướng giảm, sau đó xu hướng đảo chiều và trung bình ngắn tăng lên trên trung bình dài, cuối cùng bắt đầu một xu hướng tăng thực sự.

Tại sao nhiều người xem nó là tín hiệu tăng giá? Đơn giản, hợp lý. Nếu trung bình ngắn dưới trung bình dài, nghĩa là giá ngắn hạn đang tệ hơn so với dài hạn. Khi trung bình ngắn vượt lên trên trung bình dài, giá trung bình ngắn hạn trở nên cao hơn. Điều này có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng trên thị trường, đó là lý do nó được xem là tín hiệu tích cực.

Nhưng cũng có mặt trái của nó: đó là death cross. Chính xác là ngược lại. Trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới trung bình dài hạn, thường là 50 dưới 200. Khi bạn thấy death cross, thường được xem là tín hiệu giảm giá. Xảy ra khi trong một xu hướng tăng, trung bình ngắn bắt đầu giảm xuống dưới trung bình dài, rồi xu hướng giảm được củng cố.

Lịch sử cho thấy death cross đã đưa ra các tín hiệu giảm giá trước các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, như năm 1929 và 2008. Nhưng chú ý, không phải lúc nào cũng chính xác. Ví dụ năm 2016, thị trường chỉ mới tạo ra death cross rồi sau đó lại bắt đầu tăng và tạo ra golden cross không lâu sau đó.

Sự khác biệt giữa hai cái này là gì? Gần như đối lập. Golden cross là tín hiệu tăng giá, death cross là giảm giá. Cả hai đều có thể được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao. Nhiều nhà phân tích kỹ thuật còn xem các chỉ báo khác như MACD và RSI để có thêm bối cảnh.

Bạn cần nhớ gì? Trung bình động là các chỉ báo phản ánh những gì đã xảy ra, không dự đoán tương lai. Vì vậy, chúng thường xác nhận một sự đảo chiều đã bắt đầu, chứ không phải dự đoán sắp tới.

Bạn sử dụng chúng như thế nào trong giao dịch? Chiến lược cơ bản rất đơn giản: mua khi xuất hiện golden cross và bán khi xuất hiện death cross. Trên Bitcoin, chiến lược này đã hoạt động khá tốt trong những năm gần đây, dù có một số tín hiệu giả. Nhưng theo dõi mù quáng một tín hiệu hiếm khi là lựa chọn tốt nhất.

Các tín hiệu này hoạt động trên mọi khung thời gian. Một golden cross có thể xuất hiện trên biểu đồ tuần, trong khi cùng lúc bạn thấy death cross trên biểu đồ giờ. Vì vậy, quan trọng là phải zoom out và nhìn toàn cảnh, xem xét nhiều khung thời gian cùng lúc. Các tín hiệu trên khung dài hạn thường đáng tin cậy hơn so với khung ngắn hạn.

Một điều nữa mà các nhà giao dịch chú ý là khối lượng. Khi một đỉnh khối lượng đi kèm với tín hiệu crossover, nhiều nhà giao dịch tin rằng tín hiệu đó hợp lệ. Khi xuất hiện golden cross, trung bình động dài hạn có thể trở thành vùng hỗ trợ. Ngược lại, với death cross, nó có thể trở thành vùng kháng cự.

Một số nhà giao dịch còn tìm kiếm sự hội tụ, nghĩa là kết hợp nhiều tín hiệu và chỉ báo để làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Đây là cách tiếp cận vững chắc hơn so với chỉ dựa vào một chỉ báo đơn lẻ.

Tóm lại: golden cross là khi trung bình ngắn hạn vượt lên trên trung bình dài hạn (tăng giá), death cross là khi trung bình ngắn hạn giảm xuống dưới trung bình dài hạn (giảm giá). Cả hai đều là công cụ hữu ích để xác nhận đảo chiều xu hướng trên thị trường chứng khoán, forex hoặc crypto, nhưng không hoàn hảo và luôn cần thêm một chút bối cảnh để sử dụng hiệu quả.