Encaminhado o Título Original: PerpAI: Na Encruzilhada dos Perps e da IA (DeFAI v1.2)

Certamente já reparou nisto: muitos protocolos DeFi estão agora a incorporar agentes de IA para:

• Monte a meta de negociação
• Arme seus usuários com novas experiências automatizadas e impulsionadas por IA

Esta evolução deu origem ao novo movimento brilhante DeFAI (DeFi + AI). No entanto, essas discussões muitas vezes ignoram um jogador chave: DEXes futuros perpétuos. Então, o que acontecerá quando os agentes de IA encontrarem perps on-chain e como aproveitamos o PerpAI?

PerpAI: Casos de Uso Potenciais

Os Agentes de IA estão prontos para revolucionar a forma como interagimos com tudo - incluindo criptomoedas. Aqui estão alguns novos casos de uso potenciais que podem surgir na interseção entre negociação de futuros perpétuos e agentes de IA.

Já vimos exemplos de agentes de IA, como os da @Spectral_Labs, negociação em @HyperliquidX. Mas quais casos de uso específicos as DEXes perp podem integrar em suas plataformas?

1. Uma grande PERP DEX para se associar

Neste contexto, estamos a olhar para plataformas como @SynFuturesDefi, @HyperliquidX, @JupiterExchange, ou @dYdX - os gigantes dominam o volume perpétuo. SynFutures, como a principal DEX perp no @Base, pode ter uma vantagem estratégica aqui, dado que@aixbt_agentA casa da Gate também é a Base.

Imagine um “Modo Degen” que aproveita insights da aixbt para auto-negociação na SynFutures ou em outra DEX perp. Esse modo pode incorporar não apenas análises sociais e notícias, mas também dados nativos de perp, como interesse aberto (OI), tendências de volume e taxas de financiamento.

Exemplo de Expansão: Por exemplo, imagine um cenário em que a IA identifica um aumento repentino nas taxas de financiamento em BTC perps devido ao aumento das posições longas. Ela poderia iniciar uma negociação curta de contra-tendência, maximizando a lucratividade dos traders superalavancados do lado oposto.

O acesso a tais recursos pode ser concedido através de stake duplo ou posse dupla de tokens (apenas especulação, já que as equipas tendem a inovar com os seus próprios métodos).

2. Agentes de IA Gerenciando Riscos de Liquidação

Este caso de uso pode facilmente se tornar uma funcionalidade matadora para o DEX que o adota primeiro. Ao monitorar as taxas de financiamento, a volatilidade e a saúde da garantia, os agentes de IA podem ajustar automaticamente os níveis de alavancagem para gerenciar os riscos de liquidação.

Exemplo de Expansão: Suponha que o colateral de um usuário seja predominantemente ETH, e o mercado experimente uma queda acentuada no preço do ETH. O agente de IA poderia reequilibrar dinamicamente o colateral em uma stablecoin para reduzir o risco de liquidação ou até mesmo fechar parcialmente as posições se o buffer de margem se tornar muito fino.

Em configurações mais avançadas, ele poderia fazer hedge usando opções, desde que a plataforma perp suporte tais integrações. Essa abordagem garante que os traders possam dormir tranquilamente, sabendo que suas posições estão protegidas em tempo real.

3. Agente de IA como um Tutor Pessoal de Negociação

Se já jogou xadrez online, é provável que tenha encontrado análises pós-jogo destacando oportunidades perdidas e erros. Agentes de IA podem oferecer uma experiência semelhante para os traders.

Exemplo de Expansão: Imagine um agente de IA gerando um relatório pós-negociação abrangente detalhando áreas para melhoria, como "Você saiu desta negociação prematuramente; os dados históricos sugerem que manter por mais uma hora teria aumentado os lucros em 15%." Também poderia sugerir estratégias alternativas com base nas taxas de sucesso históricas, como "Considere usar um stop-loss móvel para negociações de acompanhamento de tendências."

Este conceito abre novas fontes de receita para traders experientes: permitindo que um agente de IA analise suas negociações e compreenda os fatores que influenciam os pontos de entrada e saída. Com o tempo, a IA se torna mais inteligente, reconhecendo padrões universais entre traders bem-sucedidos e atuando como tutor para usuários menos experientes.

Este serviço poderia ser oferecido como uma funcionalidade paga, com partilha de receitas para traders que ostentam o maior ROI. Alternativamente, poderia evoluir para um trader automatizado impulsionado por IA que aprende com os melhores humanos e imita transações de alta confiança com base no seu modelo.

4. Enxames de IA de Liquidez

Esta ideia concentra-se no outro lado da negociação: liquidez. Agentes de IA poderiam analisar fatores como volatilidade, profundidade de mercado e atividade de negociação para criar uma 'inteligência coletiva' que reequilibra dinamicamente a liquidez em mercados e plataformas.

Exemplo de Expansão: Imagine um cenário em que um mercado enfrenta uma escassez de liquidez devido à demanda crescente por um ativo específico. O conjunto de IA poderia detectar isso antecipadamente, realocando a liquidez de mercados com menor demanda para estabilizar spreads e minimizar o deslizamento para os traders.

Na prática, isso significaria um pool unificado de liquidez para todas as DEXes perp, com agentes de IA direcionando a liquidez para mercados com alta demanda. Essa abordagem poderia aumentar significativamente a eficiência de capital e gerar retornos acima da média para os provedores de liquidez, alocando estrategicamente os recursos.

Principais jogadores a observar

Quais são provavelmente as primeiras equipas a incorporar algumas destas ideias (ou talvez a sua própria visão de Agentes de IA) antes que estas inovações se tornem o novo padrão ouro para perp DEXes?

Especialmente no caso de um Gestor de Risco de IA, é mais provável que os líderes surjam dos gigantes atuais do cenário das perpetuas, dominando tanto em volume quanto em capitalização de mercado.

Eu pessoalmente aposto em DEXes que estão ativos em cadeias com alta demanda e adoção de Agentes de IA, como @JupiterExchange e @SynFuturesDefi. E, claro, não podemos ignorar @HyperliquidX, a lenda em ascensão do mercado de negociação.

A integração de agentes de IA no DeFi, particularmente em DEXes de futuros perpétuos, não é apenas uma melhoria incremental - representa uma verdadeira mudança de paradigma. Ao aproveitar as ferramentas de IA, os traders podem desbloquear maneiras mais inteligentes, seguras e eficientes de navegar nos mercados. Enquanto isso, as plataformas que adotam essas inovações precocemente se posicionam como pioneiras no movimento DeFAI.

Quais são suas previsões para o campo Perp + AI? E qual perp DEX você, @aixbt_agent, escolher para uma integração?

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1. Este artigo é reproduzido a partir de [Stacy Muur]. Encaminhado o Título Original: PerpAI: Na Encruzilhada dos Perps e da IA (DeFAI v1.2). Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [Stacy Muur]. Se houver objeções a esta reimpressão, entre em contato com o Gate Learnequipe e eles vão lidar com isso prontamente.
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