Alpha Đầu Tiên:

• Hãy để thị trường nói cho bạn biết đồng tiền nào tốt và xấu - mua khi có sự xác nhận của sức mạnh và bán khi có dấu hiệu yếu đuối. Bạn không cần phải là người đầu tiên, miễn là bạn không là người cuối cùng.
• Đặt công sức vào đó; Tìm những đồng coin di chuyển ngược lại với quan điểm của bạn và cố gắng hiểu tại sao.
• Chơi một mình. Nếu bạn đang phụ thuộc vào giao dịch sao chép, điều đó sẽ không kết thúc tốt đẹp

Thị trường đúng, bạn sai

Đúng là bạn kiếm nhiều tiền nhất khi đầu tư và giao dịch ngược lại với thị trường. Trong thế giới lý tưởng, chúng ta sẽ mua ở đáy và bán ở đỉnh. Tuy nhiên, điều này là không thực tế. Nhiều đau khổ có thể được tránh nếu mọi người thoải mái hơn khi di chuyển cùng với thị trường, bán các đồng tiền tăng 40% trong một ngày và mua các đồng tiền giảm 10%+ trên nến hàng ngày lặp đi lặp lại.

1. Thị trường không bao giờ sai: Thị trường không bao giờ sai - chỉ có ý kiến sai. Điều này có nghĩa là bất kể bạn nghĩ rằng điều gì nên xảy ra, sự di chuyển của thị trường là sự thật cuối cùng.
2. Lợi nhuận Xác minh Đúng đắn: Đúng không phải là về việc dự đoán sự di chuyển của thị trường - mà là về việc kiếm tiền. Một nhà giao dịch có thể lý thuyết là đúng về hướng thị trường nhưng vẫn mất tiền do thực hiện kém hoặc thời gian không đúng. Đánh giá đúng đắn thực sự là các giao dịch có lợi nhuận, không phải là dự đoán đúng.

Bạn sẽ nhận thấy rằng không chỉ Saylor mua áo phông, anh ấy còn mua chúng theo size

Thay vì cố gắng dự đoán sự đảo chiều, các nhà giao dịch thành công học cách nhận biết và theo dõi những vùng mạnh của thị trường. Điều này có nghĩa là: sẵn lòng mua tài sản đã tăng đáng kể, cắt lỗ nhanh chóng khi tâm lý thị trường thay đổi và tránh cám dỗ trung bình hóa vị thế thua lỗ.

Các nhà giao dịch thành công nhất tập trung không vào việc đúng hay sai, mà vào việc quản lý rủi ro hiệu quả. Điều này có nghĩa là: rút lợi nhuận khi nó xuất hiện, không giữ qua những sự suy giảm đáng kể và sẵn lòng tái nhập các vị trí sau khi lùi bước.

Chúng ta đã trải qua những thứ này

Hoạt động giá là sự thật duy nhất trên thị trường. Khi vị thế của bạn di chuyển ngược lại, thị trường đang gửi một thông điệp rằng luận điểm của bạn có thể sai. Phương pháp có kỷ luật là chấp nhận những tổn thất nhỏ thay vì những tổn thất lớn.

Khi túi của bạn trải qua sự chỉnh sửa có ý nghĩa, bạn cần tỉnh táo và tự đặt câu hỏi tại sao. Điều này có phải là một xu hướng trong thị trường lớn hơn không? Câu chuyện đang diễn ra với những đồng tiền khác nhau? Tôi đã bỏ qua điều gì? Quan trọng nhất, bạn nên tự hỏi: liệu tôi có cần phải trải qua giai đoạn suy thoái này không? Hãy đặt câu hỏi với các giả định của bạn khi thị trường không đồng ý. Hãy giữ sự khiêm tốn và thích nghi với điều kiện thay đổi.

Tín hiệu thị trường: Nghiên cứu trường hợp Aiccelerate

AJC là thông minh & bạn trai của tôi, chỉ nhấn mạnh sự khác biệt trong cách chúng ta hiểu thị trường <3

Phản ứng thị trường hiện tại đối với AICC cung cấp một bài học về tâm lý thị trường. Đây là bài học quan trọng: Nếu bạn không đồng ý với sự diễn giải của thị trường về AICC, bạn phải đối mặt với hai khả năng, đều đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức:

1. Thị trường đúng, và bạn sai
2. Thị trường đang bán vì những lý do khác mà bạn chưa xác định được

Trong cả hai trường hợp, cố lên với xu hướng là nguy hiểm. Nếu bạn không thể giải thích tại sao giá cả đang giảm, bạn khó có thể nhận ra khi nào chúng sẽ dừng lại. Đây chính xác là ý nghĩa của Buffett khi nói về việc bơi trần khi triều rút - nếu bạn không hiểu rõ sự di chuyển của thị trường, bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro mà bạn không thể nhìn thấy.

Hãy có một chút ít niềm tin

Trong cảnh đổi mới liên tục của tiền điện tử, chỉ có một tài sản duy nhất thực sự "đặt và quên": Bitcoin. Điều này không phải là một quan điểm cực đoan, mà là sự công nhận thực tế của vị trí đặc biệt của Bitcoin như vàng số, được hậu thuẫn bởi hiệu ứng mạng vô song, sự phi tập trung thực sự và sự áp dụng cơ sở hạ tầng. Đối với mọi thứ khác trong vũ trụ tài sản kỹ thuật số của chúng ta, quản lý hoạt động không chỉ được khuyến nghị - mà còn cần thiết để tồn tại.

Dù ai16z đang thu hút sự quan tâm lớn, thị trường đã cho bạn biết từ vài tuần trước rằng hãy chuyển đổi sang DeFAI

Thị trường tiền điện tử đòi hỏi một tư duy đặc biệt: người tham gia phải đồng thời có kiến thức sâu rộng và sẵn sàng thích ứng. Người giao dịch thành công duy trì điều mà Andy Grove gọi là "điều lo lắng chuyên nghiệp", một trạng thái cảnh giác vĩnh viễn nơi mỗi vị trí được đặt ra câu hỏi, mỗi luận điểm bị thách thức và mọi lợi nhuận được xem xét như tiềm năng tạm thời. Điều này không phải là về việc bi quan; điều này là về việc thực tế trong một thị trường mà câu chuyện có thể thay đổi nhanh chóng như tin nhắn Discord có thể được đăng.

Cái bẫy nguy hiểm nhất trong thị trường tiền điện tử không phải là đòn bẩy hoặc thời điểm nhập cuộc kém may mắn - mà là sự gắn kết cảm xúc với vị thế. Chúng ta đã thấy điều này: nhà giao dịch biến thành một “người giữ” sau khi vị thế di chuyển ngược lại, nhà đầu tư gấp đôi cược vào một luận điểm thất bại vì họ đã xây dựng danh tính của mình xung quanh nó, thành viên cộng đồng trở thành một bảo thủ tuyệt đối thay vì thừa nhận điều kiện thị trường đang thay đổi. Tư duy thiên vị này đã phá hủy vốn hơn bất kỳ lỗ hổng hợp đồng thông minh nào.

Thành công trên thị trường này đòi hỏi phải luôn kết nối mạng, liên tục xử lý thông tin từ nhiều nguồn. Nhưng điều quan trọng hơn, nó đòi hỏi sự thông minh cảm xúc để xử lý thông tin này một cách khách quan, không qua bộ lọc của những định kiến ​​hiện có. Niềm tin của bạn nên đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định nhưng cũng đủ linh hoạt để từ bỏ chúng khi hoàn cảnh thay đổi. Hãy coi mình như một người lướt sóng đọc những con sóng chứ không phải một thuyền trưởng cố gắng kiểm soát biển.

Những nhà giao dịch giỏi nhất luôn tìm kiếm sự hướng dẫn từ thị trường và thừa nhận khi họ cần cập nhật khung tư duy của mình

Những nhà giao dịch tiền điện tử thành công nhất mà tôi đã quan sát chia sẻ phẩm chất này: họ có quan điểm mạnh mẽ nhưng họ mặc chúng như một chiếc áo rộng, sẵn sàng bỏ đi khi thị trường kể một câu chuyện khác. Họ hiểu rằng trong tiền điện tử, việc đúng không phải là duy trì sự tin chắc không lay động - mà là duy trì sự chú ý không lay động và tính linh hoạt.

Hãy nhớ, mọi vị trí ngoại trừ Bitcoin đều yêu cầu quản lý tích cực, xác nhận liên tục và sự khiêm tốn để nhận ra khi điều kiện đã thay đổi. Trong một thị trường động này, niềm tin nên được coi như một giả thuyết cần được kiểm tra, không phải là một ngọn núi để hy sinh.

Sức mạnh của độc lập

Trong hòm thoại của Crypto Twitter, nơi mà mỗi cử chỉ giá tạo ra hàng nghìn câu chuyện trái ngược nhau, khả năng suy nghĩ độc lập đã trở thành một kỹ năng hiếm và quý giá. Rất dễ bị quyến rũ khi nhầm lẫn việc tiêu thụ thông tin với phân tích, nhầm lẫn việc theo dõi những người lãnh đạo tư duy với việc phát triển hiểu biết. Nhưng vào cuối mỗi ngày giao dịch, bản kê khai PnL chỉ có tên của bạn.

Bạn phải xây dựng ý kiến của riêng mình

Thị trường không quan tâm đến các tài khoản ảnh hưởng mà bạn theo dõi hoặc các nhóm alpha mà bạn đã tham gia. Nó chỉ phản ứng với cung và cầu, với nỗi sợ hãi và tham lam, với các hành động tập thể của các nhà tham gia hành động theo niềm tin của họ. Đây là lý do tại sao sao chép các giao dịch mà không hiểu được luận điểm cơ bản là rất nguy hiểm - bạn sẽ không bao giờ biết khi nào để thoát ra, khi nào để thêm vào, hoặc quan trọng nhất, khi nào luận điểm ban đầu đã bị phá vỡ.

Viết trở thành công cụ mạnh mẽ nhất để phát triển hiểu biết thị trường chân thực. Việc viết buộc bạn phải suy nghĩ rõ ràng. Khi bạn cố gắng giải thích luận điểm thị trường của mình dưới dạng văn bản, những khoảng trống trong suy luận của bạn trở nên rõ ràng. Những ý tưởng mơ hồ mà trong tâm trí bạn dường như hấp dẫn đột nhiên phải chịu đèn sáng khắc nghiệt của sự diễn đạt rõ ràng. Đây là lý do tại sao những nhà giao dịch và nhà đầu tư thành công nhất - từ George Soros đến Howard Marks - thường là những nhà văn sản xuất nhiều.

Có lý do anh ấy thông minh đấy

Hãy xem xét cách Messari đã trở thành một tổ chức ủy thác cho một số tâm trí sắc bén nhất trong ngành tiền điện tử. Sự kỷ luật trong nghiên cứu và viết bài thường xuyên không chỉ đơn thuần là ghi chép suy nghĩ - nó phát triển chúng. Mỗi bài viết, mỗi dòng, mỗi phân tích thị trường buộc tác giả phải thử nghiệm áp lực ý tưởng của họ, để vượt lên trên bề mặt và tương tác với cơ chế sâu hơn của sự biến động thị trường.

Con đường đến thành công trên thị trường không phải qua việc tìm ra những người đúng để theo đuổi - mà là qua việc phát triển giọng điệu riêng của bạn. Bắt đầu viết, ngay cả khi chỉ viết cho chính mình. Ghi chép các giao dịch của bạn, giải thích luận điểm của bạn, phân tích những sai lầm của bạn. Thách thức giả định của bạn công khai. Tham gia vào cuộc đối thoại. Thay đổi suy nghĩ một cách công khai khi có thông tin mới nảy sinh. Mục tiêu không phải là luôn đúng; mà là suy nghĩ một cách rõ ràng và độc lập.

“Thay vì nghe âm thanh giống như người khác, hãy trân trọng giọng điệu riêng của bạn. Phát triển nó. Yêu thương nó”

-Rick Rubin

Hãy nhớ, trong một thị trường được thúc đẩy bởi câu chuyện, những người có thể tạo ra và phân tích câu chuyện một cách độc lập sẽ giữ ưu thế quan trọng. Bài viết của bạn không cần được hoàn thiện hoặc phổ biến - nó cần trung thực và phân tích. Đây chính là cách những trực giác thị trường một phần hình thành trở thành các luận điểm giao dịch có thể thực hiện được, và cách các nhà tham gia thị trường trở thành các nhà lãnh đạo thị trường.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bài viết này được sao chép từ [ X]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [@mikeykremer]. Nếu có bất kỳ ý kiến ​​phản đối nào về việc tái bản này, xin vui lòng liên hệ với gate Họcđội, và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho lời khuyên đầu tư.
3. Đội ngũ Gate Learn đã dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác. Việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã được dịch là không được phép trừ khi có đề cập.