お知らせ Gate Research: 自動投資製品バックテストレポート

Gate Research: 自動投資製品バックテストレポート

2025-03-06 04:31:45 UTC 6273 読む

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Gate Research は最近、<a href="https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=" target="_blank">"自動投資商品のバックテストレポート"</a> をリリースしました。 2021年9月から2024年12月までのBTC、ETH、SOL、GTおよびそれらのポートフォリオの組み合わせのDCA（ドルコスト平均法）とBuy-and-Hold投資戦略のパフォーマンスを体系的に分析するレポート。定量分析を通じて、異なる戦略の収益、ドローダウンのパフォーマンス、異なる市場サイクルにわたる投資適格性を比較し、投資家に戦略評価と経験的データに基づく洞察を提供します。

**キーポイント**

1. **DCA戦略とビジネスロジック: **ドルコスト平均法（DCA）戦略は、定期的な購入を通じて価格の変動リスクを軽減し、タイミングリスクを回避します。非常に変動の激しい市場における小売投資家に特に適しており、長期投資において安定した利点を示しています。
2. **単一資産のパフォーマンスとバックテスト結果：** SOLのDCA戦略は、375%を超える長期ROIを達成し、最高のリターンをもたらしました。** **BTCはROIが約182%で着実な成長を示し、ETHは約61%、GTは高い変動性を示しましたが、プラットフォームエコシステムの恩恵を反映して、長期的なリターンが200%を超えました。
3. **戦略比較とサイクル適応:** ドルコスト平均法（DCA）は通常、購入＆ホールド（HODL）戦略を上回り、特に熊市や変動の激しい市場で優れたパフォーマンスを発揮します。ただし、HODLは市場の底値やトレンド反転の初期段階でより柔軟性を提供します。日次、週次、月次のDCA間のリターンの違いは最小であり、週次DCAが利便性とリスクリターン比を最良にバランスさせています。
4. **ポートフォリオ効果と資産配分:** BTC、ETH、およびGTの等ウェイトポートフォリオは描画を効果的に削減し、収益を安定させます。調整された配分（BTC 50％、ETH 25％、GT 25％）は、リターンをわずかに向上させつつ、ダウンサイドリスクをさらにコントロールします。
5. **市場サイクルのパフォーマンスと戦略の適応性:** 強気相場では戦略の違いは最小限ですが、ベア相場ではドルコスト平均法（DCA）が大きな利点を持っています。HODLは市場底でより柔軟性を提供し、回復段階ではDCAと組み合わせ戦略の両方が安定したリターンを生み出します。
6. **ロングターム戦略の推奨事項と運用ガイドライン: **ポートフォリオの多様化とDCAを組み合わせることは、リスクとリターンにバランスの取れたアプローチを提供し、ほとんどの投資家にとって理想的です。市場のタイミングをつかめる上級トレーダーは、市場が低迷する時にHODL購入を補完することができます。成功した実施には、定期的なポートフォリオのリバランスと明確なストップロスとテイクプロフィットのパラメータの設定が必要です。

**<a href="https://gimg.gateimg.com/learn/Gate%20Research%EF%BC%9AAuto-Invest%20Products%20Backtest%20Report.pdf" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">PDFをダウンロードするにはここをクリックしてください</a>**

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Gate.ioチーム
2025年3月6日

注：英語原文と翻訳版で不正確な点がある可能性がございます。英語原文はこちら。

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