Thông báo Viện nghiên cứu Gate: Báo cáo kiểm tra Backtest về các sản phẩm quản lý tài chính đầu tư tự động

Viện nghiên cứu Gate: Báo cáo kiểm tra Backtest về các sản phẩm quản lý tài chính đầu tư tự động

2025-03-06 04:31:45 UTC 6273 Số lượt đọc

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1741231075gonggao_en.webp)

"<a href="https://www.gate.io/vi/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=" target="_blank">Báo cáo kiểm tra Backtest sản phẩm tài chính đầu tư tự động của Viện nghiên cứu Gate</a>" mới nhất do Viện nghiên cứu Gate công bố, đã phân loại một cách có hệ thống hiệu suất đầu tư tự động và các chiến lược mua một lần của BTC, ETH, SOL, GT và tổng tài sản của chúng từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024. Báo cáo so sánh lợi nhuận, hiệu suất rút vốn và tính phù hợp đầu tư của các chiến lược khác nhau trong các chu kỳ thị trường khác nhau, thông qua phân tích định lượng, cung cấp cho các nhà đầu tư khuôn khổ đánh giá chiến lược toàn diện và hỗ trợ dữ liệu thực nghiệm.

**Tóm tắt các điểm chính:**
**- Chiến lược đầu tư tự động và logic kinh doanh:** Chiến lược đầu tư tự động phân tán rủi ro biến động giá và tránh các vấn đề về thời gian thông qua các giao dịch mua định kỳ. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư thông thường trên thị trường có tính biến động cao và thể hiện lợi thế về tính ổn định trong đầu tư dài hạn.
**- Hiệu suất của một loại token duy nhất và kết quả kiểm tra Backtest:** đầu tư tự động SOL hoạt động tốt nhất, với ROI dài hạn trên 375%. BTC đã tăng trưởng đều đặn, với ROI khoảng 182%, ETH khoảng 61% và GT có biến động lớn nhưng lợi nhuận dài hạn là hơn 200%, phản ánh lợi nhuận của hệ sinh thái nền tảng.
**- So sánh chiến lược và điều chỉnh chu kỳ:** Đầu tư thường xuyên thường tốt hơn mua một lần, đặc biệt là trong thị trường giá xuống hoặc thị trường biến động. Ở đáy hoặc giai đoạn đầu của sự đảo chiều, việc mua một lần sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn. Có rất ít sự khác biệt về lợi nhuận giữa các khoản đầu tư tự động hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, và các khoản đầu tư tự động hàng tuần cân bằng giữa sự tiện lợi và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.
**- Hiệu ứng danh mục đầu tư và phân bổ tài sản:** Sự kết hợp có trọng số bằng nhau của BTC, ETH và GT làm giảm hiệu quả việc rút tiền và ổn định lợi nhuận. Điều chỉnh tỷ lệ phân bổ (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%) có thể kiểm soát thêm rủi ro giảm giá và tăng nhẹ lợi nhuận.
**- Hiệu suất chu kỳ thị trường và khả năng thích ứng của chiến lược:** Có những khác biệt nhỏ giữa các chiến lược khác nhau trong thị trường tăng giá, lợi thế của đầu tư tự động trong thị trường giảm giá là nổi bật, tính linh hoạt của việc mua một lần khi giá chạm đáy là mạnh mẽ và cả chiến lược đầu tư tự động và kết hợp trong giai đoạn phục hồi đều đạt được lợi nhuận ổn định.
**- Khuyến nghị chiến lược dài hạn và hướng dẫn hoạt động:** đầu tư tự động kết hợp với đầu tư danh mục phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Những người có khả năng phán đoán thời điểm tốt có thể mua vào ở mức giá thấp cùng một lúc. Quá trình thực hiện cần phải cân bằng lại động và các thiết lập chốt lời cắt lỗ phải được thực hiện kết hợp với thị trường.

<center>**<a href="https://gimg.gateimg.com/learn/Gate%20Research%EF%BC%9AAuto-Invest%20Products%20Backtest%20Report.pdf" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Nhấp vào đây để tải xuống PDF</a>**</center>

**Viện nghiên cứu Gate**
Viện nghiên cứu Gate là nền tảng nghiên cứu blockchain và tiền điện tử toàn diện cung cấp cho độc giả nội dung chuyên sâu, bao gồm phân tích kỹ thuật, thông tin chuyên sâu, đánh giá thị trường, nghiên cứu ngành, dự báo xu hướng và phân tích chính sách kinh tế vĩ mô.

Nhấp vào <a href="https://www.gate.io/vi/learn/category/research" target="_blank">link</a> để đi ngay lập tức

**Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm**
Nội dung này không cấu thành bất kỳ lời đề nghị, chào mời hoặc lời khuyên nào. Bạn nên luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Xin lưu ý rằng Gate.io có thể giới hạn hoặc cấm toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ khỏi các khu vực bị hạn chế. Vui lòng đọc Thỏa thuận người dùng để biết thêm thông tin: https://www.gate.io/user-agreement.

Đầu tư vào thị trường tiền điện tử có mức độ rủi ro cao và người dùng được khuyên nên tiến hành nghiên cứu độc lập và hiểu đầy đủ về bản chất của tài sản và sản phẩm đang mua trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Gate.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các quyết định đầu tư đó.

<sp>
**Gateway to Crypto**
Giao dịch hơn 3.700 loại tiền điện tử một cách an toàn, nhanh chóng và dễ dàng trên Gate.io

• Truy cập <a href="https://www.gate.io" target="_blank">Website chính thức</a> của chúng tôi
• Tải Gate.io <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43692" target="_blank">App</a> / <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43692" target="_blank">Web</a> ngay
• Theo dõi  <a href="https://x.com/Gate_io" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Gate.io X (Twitter)</a> để nhận thêm tiền thưởng
• Tham gia nhóm <a href="https://t.me/gateio_en" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Telegram</a> để thảo luận các chủ đề nóng
• Tham gia <a href="https://www.gate.io/community" target="_blank">Cộng đồng toàn cầu</a> của chúng tôi để nhận thêm thông tin cập nhật
• Chúng tôi cung cấp <a href="https://www.gate.io/proof-of-reserves" target="_blank">100% bằng chứng dự trữ</a>
• <a href="https://www.gate.io/signup" target="_blank">Đăng ký</a> để tận hưởng phần thưởng tối đa $10,000 dành riêng cho người dùng mới
• Nhận 40% hoa hồng từ <a href="https://www.gate.io/referral" target="_blank">người giới thiệu</a>

Nhóm Gate.io
Ngày 6 tháng 3 năm 2025

Lưu ý: Đây là bản dịch bằng máy hoặc do con người dịch từ văn bản gốc tiếng Anh nên có thể có sai sót trong bản dịch. Nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh.

Thời gian bắt đầu tăng giảm

Màu sắc tăng giảm

Viện nghiên cứu Gate: Báo cáo kiểm tra Backtest về các sản phẩm quản lý tài chính đầu tư tự động

Viện nghiên cứu Gate: Báo cáo kiểm tra Backtest về các sản phẩm quản lý tài chính đầu tư tự động

Chọn ngôn ngữ và khu vực

Tiền pháp định