Liệu CPI hôm nay có cứu giá Bitcoin hay gây ra nhiều đau đớn hơn?

• Giá Bitcoin dao động quanh mức 66.000 USD khi thị trường chuẩn bị đón nhận CPI, một yếu tố chính có thể kích hoạt đợt tăng mạnh hoặc giảm đột ngột.
• Lạm phát nhẹ có thể gây ra short squeeze, trong khi số liệu CPI nóng có thể khiến BTC tìm kiếm mức thấp mới.
• Một cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ sắp xảy ra đe dọa thanh khoản, có thể rút hàng tỷ đô la khỏi thị trường.

Giá Bitcoin giảm 1,1% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 66.486 USD, với các cây nến đỏ rực rỡ trong khi toàn bộ thị trường nín thở chờ đợi.

Trong vài giờ tới, hai sự kiện vũ khí hạt nhân vĩ mô sẽ xảy ra: số liệu CPI hôm nay có thể kích hoạt một short squeeze dữ dội hoặc đẩy giá tìm kiếm mức thấp mới, và khả năng đóng cửa chính phủ với xác suất 96% đe dọa rút hàng trăm tỷ đô la thanh khoản khỏi các tài sản rủi ro.

Một số liệu nhẹ nhàng và Bitcoin có khả năng phục hồi. Nếu số liệu không thuận lợi hoặc xảy ra một cuộc đóng cửa kéo dài, các nhà đầu tư BTC có thể thấy mức thấp hơn nữa. Chào mừng đến tuần nguy hiểm nhất cho tiền điện tử trong nhiều tháng.

QUẢNG CÁO## Tại sao dữ liệu CPI có thể làm tăng hoặc giảm giá BTC hôm nay

Mọi người đều biết BTC không còn giao dịch như một tài sản rủi ro nữa. Nó di chuyển giống như vàng (với chút biến động hơn). Dữ liệu CPI của Mỹ hôm nay là sự kiện vĩ mô lớn nhất trong tuần, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cắt giảm lãi suất của Fed, đồng đô la, lợi suất trái phiếu, và cuối cùng là hành động giá của Bitcoin.

Nếu CPI tháng so với tháng đạt hoặc thấp hơn 0,2% và so với năm vượt kỳ vọng thấp hơn, thị trường sẽ định giá nhiều khả năng cắt giảm lãi suất hơn vì lạm phát thấp hơn thường tốt cho các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

Lạm phát giảm sẽ khiến chỉ số Dollar Index (DXY) giảm, lợi suất giảm, và các tài sản rủi ro như Bitcoin tăng giá. Các nhà đầu tư có thể thấy một đợt tăng giá nhanh 2-5% của BTC trong vài phút, thanh lý các vị thế short khi altcoin theo sau tăng cao hơn.

QUẢNG CÁO Tuy nhiên, nếu số liệu cao hơn mong đợi, thị trường sẽ chịu đựng đau đớn. Nếu MoM đạt 0,4% hoặc cao hơn và YoY vượt 2,6-2,7%, Fed sẽ duy trì chính sách hawkish. DXY tăng, lợi suất tăng, và chế độ rủi ro giảm sẽ kích hoạt. Các nhà đầu tư có thể dự đoán BTC sẽ giảm 2-5% nhanh chóng, có thể quét sạch các mức thấp và thanh lý các vị thế long khi crypto phản ứng với dữ liệu vĩ mô nhanh hơn TradFi, thường chỉ trong vài giây.

Xác suất đóng cửa chính phủ tăng lên 96%: Một mối đe dọa thanh khoản lớn

Trong khi mọi người tập trung vào CPI, một sự kiện black swan lớn hơn đang rình rập. Thị trường hiện định giá khả năng đóng cửa chính phủ Mỹ trong tuần này là 96%, tăng từ chỉ 18% tuần trước.

Giới hạn nợ đã được nâng lên mức 41,1 nghìn tỷ USD, để các chính trị gia có thể tranh cãi lâu hơn mà không lo sợ vỡ nợ ngay lập tức. Điều này thực sự còn tồi tệ hơn vì nó làm tăng khả năng xảy ra một cuộc đóng cửa kéo dài.

Khi chính phủ đóng cửa, Bộ Tài chính sẽ xây dựng lại số dư tiền mặt (TGA) bằng cách rút hàng trăm tỷ đô la khỏi thị trường tài chính. Trong lần đóng cửa kéo dài trước, TGA đã tăng khoảng 220 tỷ USD, làm giảm thanh khoản và gây ra một cuộc khủng hoảng nhỏ.

“Diamond Hands” hay bị “Rekt”?

Với dữ liệu việc làm yếu đi, chi tiêu bán lẻ giảm nhiệt, và số vụ phá sản doanh nghiệp tăng, thị trường đã rất mong manh. Một cuộc đóng cửa kéo dài nữa có thể hút sạch thêm thanh khoản, gây áp lực lớn lên các tài sản rủi ro như BTC. Bitcoin, vốn phát triển mạnh trong điều kiện dễ tiền, sẽ cảm nhận rõ ràng áp lực này nhanh chóng.

Biểu đồ Bitcoin đang bị quá bán nhưng chưa bị phá vỡ. Một số liệu CPI nhẹ nhàng có thể kích hoạt đợt phục hồi tạm thời và cứu các phe bò trong ngắn hạn. Nhưng nếu số liệu cao hơn dự kiến kết hợp với drama đóng cửa, BTC có thể nhanh chóng tìm kiếm thanh khoản thấp hơn.

QUẢNG CÁO Biến động vĩ mô đã trở lại, và 24-48 giờ tới sẽ cho chúng ta biết liệu thị trường có bật tăng hay đang hướng tới mức thấp cục bộ mới.