อะไรคือการทำกำไร? เรียนรู้กลยุทธ์การออกจากตำแหน่งเพื่อผลกำไรสูงสุดในการเทรด

Take Profit คืออะไร? เป็นคําสั่งให้ปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติในอัตราที่กําหนดเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี คู่มือนี้อธิบายว่าคําสั่ง Take Profit คืออะไร วิธีตั้งค่าบน NinjaTrader, Tradovate และระบบที่ใช้โดยผู้ค้า Take Profit และ Apex Trader Funding รวมถึงกลยุทธ์การจัดวางความเสี่ยงและผลตอบแทน

ทําความเข้าใจว่าการทํากําไรในการซื้อขายคืออะไร

Take Profit ในการซื้อขายคืออะไร? ทํากําไร (ทีพี) เป็นคําสั่งให้ปิดการซื้อขายในอัตราที่กําหนดหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากําไรจะรับรู้และไปที่ยอดคงเหลือที่มีอยู่ของคุณ หากตลาดถึงอัตราที่คุณร้องขอและคุณได้รับจํานวนเงินที่กําหนดไว้ล่วงหน้า Take Profit จะทริกเกอร์และปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ

คิดว่าคําสั่ง Take Profit เป็นเครื่องรวบรวมผลกําไรอัตโนมัติ แทนที่จะดูแผนภูมิอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดสินใจว่าจะออกเมื่อใด คุณกําหนดระดับกําไรที่ต้องการไว้ล่วงหน้า เมื่อราคาแตะ สถานะของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ โดยโอนกําไรไปยังบัญชีของคุณโดยที่คุณไม่ต้องแสดงตนหรือตัดสินใจในเสี้ยววินาที

ภายใต้สภาวะตลาดปกติ ไม่รับประกันการทํากําไรที่ตั้งไว้ เมื่อตลาดมีความผันผวน อัตราการทํากําไรที่คุณร้องขออาจไม่สามารถซื้อขายได้ ในกรณีนี้ การทํากําไรจะทริกเกอร์ในอัตราถัดไปที่มีอยู่ การเลื่อนหลุดนี้สามารถส่งผลดีต่อคุณหรือต่อต้านคุณได้ขึ้นอยู่กับทิศทางความผันผวน

คุณสามารถปรับการทํากําไรได้ตลอดเวลาในขณะที่การซื้อขายเปิดอยู่ การทํากําไรสูงสุดในการซื้อขายส่วนใหญ่คือ 1,000% ของจํานวนเงินลงทุน +/- 1,000% ของ P&L ปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอัปเดตระดับการทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องเมื่อผลกําไรเพิ่มขึ้น

การทํากําไรเป็นสิ่งจําเป็นในทุกตําแหน่ง ยกเว้นตําแหน่ง BUY ที่ไม่มีเลเวอเรจ ข้อกําหนดนี้มีอยู่เนื่องจากตําแหน่งที่มีเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งจําเป็นต้องมีกลยุทธ์การออกที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการขาดทุนร้ายแรงจากการกลับตัวอย่างรวดเร็ว

คําสั่ง Take Profit คืออะไร: ประเภทและกลไก

คําสั่งทํากําไรในทางเทคนิคคืออะไร? หรือที่เรียกว่า ‘คําสั่งปิดจํากัด’ เป็นคําสั่งจํากัดประเภทหนึ่งที่คุณกําหนดราคาที่แน่นอน ผู้ให้บริการซื้อขายของคุณใช้ราคานี้เพื่อปิดสถานะที่เปิดอยู่เพื่อทํากําไร หากคําสั่งจํากัดไม่ถึงราคาจํากัด คําสั่งจะยังคงไม่ทํางาน

ส่วนประกอบคําสั่ง Take Profit

ราคาเป้าหมาย: อัตราเฉพาะที่ตําแหน่งปิดโดยอัตโนมัติ

ขนาดตําแหน่ง: จํานวนสินทรัพย์ที่ซื้อขาย

ระยะเวลาการสั่งซื้อ: ดีจนกว่าจะยกเลิก (จีทีซี) หรือคําสั่งซื้อรายวัน

ประเภทการดําเนินการ: จํากัดคําสั่งซื้อที่รับประกันราคาหรือดีกว่า

ผู้ค้าจํานวนมากใช้คําสั่งทํากําไรร่วมกับคําสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจัดการความเสี่ยงรอบตําแหน่งที่เปิดอยู่ หากคุณเปิดสถานะซื้อสินทรัพย์และเพิ่มขึ้นถึงจุดทํากําไร คําสั่งซื้อจะดําเนินการโดยอัตโนมัติและสถานะจะปิดเพื่อทํากําไร หากสินทรัพย์ตกลงมาแทนคําสั่งหยุดการขาดทุนจะดําเนินการเพื่อลดการขาดทุนในระดับที่ปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ดังนั้นความแตกต่างระหว่างราคาตลาดของสินทรัพย์และคําสั่ง Take Profit และ Stop Loss ของคุณแสดงถึงการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทนสูงสุดของการซื้อขาย สิ่งนี้จะสร้างพารามิเตอร์ที่ชัดเจนก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง ซึ่งช่วยขจัดการตัดสินใจทางอารมณ์ระหว่างการซื้อขายจริง

Take Profit vs Stop Loss: ทํางานร่วมกันอย่างไร

การทําความเข้าใจว่าการทํากําไรคืออะไรจําเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์กับคําสั่งหยุดการขาดทุน คําสั่งหยุดการขาดทุนหรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อ ‘คําสั่งหยุดปิด’ ถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อจํากัดการขาดทุนหรือล็อคกําไรที่เหลืออยู่ในตําแหน่งที่มีอยู่ เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ

คําสั่งหยุดการขาดทุนมีคําแนะนําในการปิดสถานะโดยการซื้อหรือขายสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อหรือขายในตลาดเมื่อถึงราคาที่กําหนด (ราคาหยุด). ลองนึกภาพเทรดเดอร์ซื้อออปชั่นในหุ้นและวางคําสั่งหยุดการขาดทุนต่ํากว่าราคาซื้อ 5% ต่อมาหุ้นลดลง 5% ทําให้เกิดการหยุดการขาดทุน ดังนั้นหุ้นจึงขายในราคาที่ดีที่สุด

ตัวอย่างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ลองนึกภาพเทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อสินทรัพย์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20% พวกเขาอาจวางคําสั่งทํากําไรสูงกว่าราคาที่ซื้อ 20% และคําสั่งหยุดการขาดทุนต่ํากว่าราคาซื้อ 5% สิ่งนี้สร้างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 5:20 ที่ดี (1:4)สมมติว่าอัตราต่อรองของแต่ละผลลัพธ์เท่ากันหรือเอียงไปทางขาขึ้น

วิธีการที่เป็นระบบนี้ช่วยขจัดการคาดเดาจากการซื้อขาย ก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง เทรดเดอร์จะรู้ว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์มากแค่ไหน (20%) และเสี่ยงต่อการสูญเสียมากแค่ไหน (5%). หากเทรดเดอร์ทําการซื้อขายดังกล่าวสิบครั้งและชนะครึ่งหนึ่ง พวกเขาจะได้กําไรโดยรวมแม้จะมีอัตราการชนะ 50% เนื่องจากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี

วิธีตั้งค่าคําสั่ง Take Profit บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย

การตั้งค่าคําสั่งทํากําไรจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น NinjaTrader, Tradovate และบริษัทซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก เช่น Apex Trader Funding แต่กระบวนการหลักยังคงคล้ายคลึงกัน:

ขั้นตอนการตั้งค่าทีละขั้นตอน

วิจัยตลาดของคุณ: ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเพื่อระบุโอกาส

เลือกโอกาสของคุณ: เลือกสินทรัพย์และราคาเข้ารายการ

กําหนดขนาดตําแหน่ง: คํานวณความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการซื้อขาย (โดยทั่วไป 1-2% ของเงินทุน)

ตั้งค่าระดับ Stop-Loss: วาง Stop Loss ด้านล่างรายการสําหรับการซื้อ ด้านบนสําหรับการขาย

คํานวณ Take Profit: ใช้ระดับแนวรับ/แนวต้าน ส่วนขยาย Fibonacci หรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

สั่งซื้อแบบรวม: เข้าสู่ตําแหน่งโดยแนบทั้ง TP และ SL

ตรวจสอบการดําเนินการ: ตรวจสอบว่าคําสั่งซื้อทํางานอยู่และปรับเปลี่ยนหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติเฉพาะแพลตฟอร์ม

NinjaTrader: หน้าต่างป้อนคําสั่งขั้นสูงช่วยให้ OCO (หนึ่งยกเลิก-อื่น ๆ) คําสั่งที่เชื่อมโยง Take Profit และ Stop Loss เมื่อหนึ่งดําเนินการอีกอันหนึ่งจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ การซื้อขายแผนภูมิช่วยให้สามารถวาง TP/SL ได้ด้วยการลากระดับราคา

Tradovate: แพลตฟอร์มบนเบราว์เซอร์มี DOM (ความลึกของตลาด) ซื้อขายด้วยการตั้งค่า TP/SL ที่รวดเร็ว กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติสามารถรวมถึงระดับการทํากําไรที่กําหนดไว้ล่วงหน้าตามเงื่อนไขอัลกอริทึม

การระดมทุนของผู้ค้าเอเพ็กซ์: บริษัทซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากกําหนดให้ผู้ค้าใช้ทั้งคําสั่งทํากําไรและหยุดการขาดทุนเพื่อผ่านขั้นตอนการประเมิน กฎของพวกเขามักจะกําหนดขีดจํากัดการขาดทุนรายวันสูงสุดและขีดจํากัดการเบิกถอนโดยรวม ทําให้คําสั่ง TP มีความสําคัญต่อการปกป้องผลกําไร

การคํานวณระดับราคา Take Profit ที่เหมาะสมที่สุด

คุณจะคํานวณระดับราคา Take Profit และ Stop Loss ที่ดีที่สุดได้อย่างไร? การตัดสินใจราคาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่แตกต่างกันอย่างมากในการซื้อขาย ตัวอย่าง ได้แก่ ความเสี่ยงส่วนบุคคล ความผันผวนด้านความปลอดภัย และเป้าหมายการลงทุนระยะสั้นเทียบกับระยะยาว

ผู้ค้าหลายคนใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เพื่อระบุราคาที่ดีสําหรับจุดเริ่มต้น ทํากําไร และระดับหยุดการขาดทุน สินทรัพย์บางอย่างสามารถศึกษาเพื่อรับรู้ว่าการย้อนกลับเป็นเรื่องปกติหรือไม่ ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การหยุดการขาดทุนและการกลับเข้ามาใหม่ที่ใช้งานมากขึ้น

วิธีการคํานวณ Take Profit ทั่วไป

เปอร์เซ็นต์คงที่: ตั้งค่า Take Profit ตามเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเหนือรายการ (เช่น 10%, 15%, 20%). เรียบง่าย แต่ไม่สนใจโครงสร้างตลาดและระดับทางเทคนิค

แนวรับ/แนวต้าน: วาง Take Profit ก่อนระดับแนวต้านหลักที่ราคามีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขาย วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดเนื่องจากเคารพโครงสร้างตลาด

ส่วนขยาย Fibonacci: ใช้ระดับส่วนขยาย Fibonacci 127.2%, 161.8% หรือ 200% จากจุดแกว่งล่าสุด เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้าทางเทคนิคสําหรับการกําหนดเป้าหมายการเคลื่อนไหวฝ่าวงล้อม

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: หาก Stop Loss ต่ํากว่ารายการ 50 pips ให้ทํากําไร 100-150 pip ด้านบนสําหรับอัตราส่วน 1:2 หรือ 1:3 รับประกันการซื้อขายระยะยาวที่ทํากําไรได้แม้จะมีอัตราการชนะปานกลาง

ใช้ ATR: ใช้ตัวบ่งชี้ Average True Range เพื่อตั้งค่าการทํากําไรที่ระยะ ATR 2-3x จากรายการ ปรับให้เข้ากับความผันผวนโดยอัตโนมัติ

ข้อดีและข้อเสียของคําสั่ง Take Profit

ข้อดี

การกําจัดอารมณ์: เทรดเดอร์ไม่จําเป็นต้องติดตามการซื้อขายตลอดทั้งวันหรือคาดเดาตัวเองว่าสูงแค่ไหน (หรือต่ํา) ทรัพย์สินอาจไป สิ่งนี้ทําให้อารมณ์ไม่อยู่ในการตัดสินใจซื้อขาย

การบริหารความเสี่ยง: ผู้ค้าระยะสั้นสามารถจัดการความเสี่ยงได้เนื่องจากพวกเขาออกจากการซื้อขายทันทีที่บรรลุเป้าหมายกําไรที่วางแผนไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะขาลง

การจัดตําแหน่งทางเทคนิค: คําสั่ง Take Profit สามารถวางในระดับที่รองรับโดยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น รูปแบบกราฟหรือระบบการจัดการเงิน

ประโยชน์ของระบบอัตโนมัติ: ลักษณะอัตโนมัติทําให้การจัดการความเสี่ยงง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ค้าที่จัดการหลายตําแหน่งพร้อมกันหรือไม่สามารถตรวจสอบตลาดได้ตลอดเวลา

ข้อเสีย

ค่าเสียโอกาส: คําสั่งทํากําไรดําเนินการในราคาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่คํานึงถึงพฤติกรรมของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์เริ่มทะลุสูงขึ้น คําสั่งซื้อยังคงดําเนินการ ส่งผลให้เกิดค่าเสียโอกาสจากการพลาดกําไรเพิ่มเติม

กําไรระยะยาวลดลง: นักลงทุนระยะยาวที่ใช้คําสั่ง Take Profit อาจลดความเสี่ยง แต่ยังลดผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มที่ขยายออกไป

ความปลอดภัยที่ผิดพลาด: การซื้อขายอัตโนมัติอาจทําให้ผู้ค้าขี้เกียจ ซึ่งนําไปสู่การวิเคราะห์ที่ไม่เพียงพอก่อนเข้าสู่ตําแหน่งหรือการวาง TP ที่ไม่เหมาะสม

ความเสี่ยงช่องว่าง: ในช่วงตลาดที่ผันผวนหรือช่องว่างข้ามคืน ราคาดําเนินการจริงอาจแตกต่างจากระดับการทํากําไรที่ตั้งไว้

Take Profit Trader ถูกกฎหมายหรือไม่? ภาพรวมของ Prop Firm

ผู้ค้าทํากําไรถูกกฎหมายหรือไม่? Take Profit Trader เป็นบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เสนอบัญชีที่ได้รับเงินทุนแก่ผู้ค้าที่ผ่านขั้นตอนการประเมิน บริษัทให้เงินทุนแก่ผู้ค้าที่ประสบความสําเร็จในขณะที่รับเปอร์เซ็นต์ของผลกําไร เช่นเดียวกับ Apex Trader Funding และบริษัทสนับสนุนอื่นๆ Take Profit Trader ต้องปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด รวมถึงคําสั่งทํากําไรและหยุดการขาดทุนภาคบังคับ

ความถูกต้องตามกฎหมายของ Take Profit Trader ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบและการรักษาโครงสร้างการจ่ายเงินที่โปร่งใส บทวิจารณ์จากชุมชนเทรดเดอร์ชี้ให้เห็นถึงประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยเทรดเดอร์บางรายถอนกําไรได้สําเร็จ ในขณะที่คนอื่นๆ รายงานความท้าทายเกี่ยวกับกฎการประเมินหรือความล่าช้าในการจ่ายเงิน เช่นเดียวกับบริษัทซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากอื่นๆ ให้ค้นคว้าคําศัพท์อย่างละเอียด ทําความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน และตรวจสอบสถานะการกํากับดูแลก่อนจ่ายเงินสําหรับความท้าทาย

บริษัทสนับสนุน เช่น Take Profit Trader, Apex Trader Funding และอื่นๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มเช่น NinjaTrader หรือ Tradovate มักต้องการให้ผู้ค้าแสดงความสามารถในการทํากําไรที่สม่ําเสมอด้วยการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งก่อนที่จะจัดหาเงินทุน คําสั่งทํากําไรเป็นส่วนสําคัญของเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากบริษัทต้องการให้แน่ใจว่าผู้ค้าปกป้องผลกําไรมากกว่าการคืนผลกําไรผ่านกลยุทธ์การออกที่ไม่ดี

คำถามที่ถามบ่อย

Take Profit คืออะไร?

Take profit เป็นคําสั่งให้ปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติในอัตราที่กําหนดเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทางที่คุณชอบ โดยล็อคผลกําไรโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญในการขจัดการตัดสินใจทางออกทางอารมณ์

Take Profit ในการซื้อขายคืออะไร?

ในการซื้อขาย Take Profit เป็นคําสั่งจํากัดที่ปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อสินทรัพย์ถึงระดับกําไรที่กําหนดไว้ล่วงหน้า กําหนดเป้าหมายกําไรสูงสุดและทํางานร่วมกับคําสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อสร้างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ชัดเจน

คําสั่ง Take Profit คืออะไร?

คําสั่ง Take Profit เป็นคําสั่งจํากัดประเภทหนึ่งที่ระบุราคาที่แน่นอนโดยที่ผู้ให้บริการซื้อขายของคุณปิดสถานะที่เปิดอยู่เพื่อทํากําไร หากราคาไม่ถึงขีดจํากัด คําสั่งซื้อจะยังคงไม่ทํางานจนกว่าจะถูกทริกเกอร์หรือยกเลิก

ผู้ค้าทํากําไรถูกกฎหมายหรือไม่?

Take Profit Trader เป็นบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เสนอบัญชีที่ได้รับเงินทุนแก่ผู้ค้าที่ผ่านการประเมิน ความถูกต้องตามกฎหมายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใสในการจ่ายเงิน ค้นคว้าบทวิจารณ์และข้อกําหนดอย่างรอบคอบก่อนจ่ายเงินสําหรับความท้าทาย

อเมซอนทํากําไรจากผู้ขายได้เท่าไหร่?

Amazon เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการอ้างอิง 8-45% ขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ บวกค่าธรรมเนียมการปฏิบัติตามหากใช้ FBA คําถามนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันผลกําไรทางธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายคําสั่งทํากําไรซึ่งอ้างถึงกลยุทธ์การออก

คุณจะตั้งค่าการทํากําไรบน NinjaTrader ได้อย่างไร?

ใน NinjaTrader ให้ใช้หน้าต่าง Chart Trader หรือ Order Entry เพื่อแนบคําสั่ง Take Profit เมื่อเข้าสู่ตําแหน่ง กําหนดราคาเป้าหมายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน หรือเปอร์เซ็นต์กําไร คําสั่งซื้อ OCO เชื่อมโยง TP และ SL โดยอัตโนมัติ

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในอุดมคติสําหรับคําสั่ง Take Profit คืออะไร?

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ตั้งเป้าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ํา 1:2 (ความเสี่ยง $100 เพื่อทําเงิน 200 บาท) หรือดีกว่า สิ่งนี้ช่วยให้สามารถทํากําไรได้แม้จะมีอัตราการชนะ 40-50% อัตราส่วนที่สูงขึ้น เช่น 1:3 หรือ 1:4 ช่วยรองรับการขาดทุนได้มากขึ้น

นักลงทุนระยะยาวควรใช้คําสั่งทํากําไรหรือไม่?

นักลงทุนระยะยาวมักหลีกเลี่ยงคําสั่งทํากําไร เนื่องจากจํากัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มที่ขยายออกไป คําสั่งเหล่านี้เหมาะกว่าสําหรับผู้ค้าระยะสั้นและผู้ค้าสวิงที่ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่เฉพาะเจาะจง